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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 21 342.00 | 108 658.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 500.00 | 21 342.00 | 514 158.00 | 535 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | 1 400.00 | 2 400.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 182 368.00 | | 182 368.00 | 182 368.00 |
084 Disponibilités | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 553.00 | 1 400.00 | 197 153.00 | 198 553.00 |
110 Total général Actif | 734 053.00 | 22 742.00 | 711 311.00 | 734 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 577 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 740.00 | 11 273.00 | | 17 740.00 |
230 Autres produits | | 1 120.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 740.00 | 12 393.00 | | 17 740.00 |
242 Autres charges externes. | 5 752.00 | 3 397.00 | | 5 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 3 616.00 | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 454.00 | 14 113.00 | | 15 454.00 |
252 Charges sociales | 5 273.00 | 4 766.00 | | 5 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | | 1 121.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 812.00 | 33 512.00 | | 37 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 072.00 | -21 119.00 | | -20 072.00 |
280 Produits financiers | 22 851.00 | 33 037.00 | | 22 851.00 |
294 Charges financières | 3 197.00 | 3 411.00 | | 3 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -417.00 | 8 304.00 | | -417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |