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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 14 842.00 | 115 158.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 500.00 | 14 842.00 | 520 658.00 | 535 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 222 912.00 | | 222 912.00 | 222 912.00 |
084 Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 296.00 | | 230 296.00 | 230 296.00 |
110 Total général Actif | 765 796.00 | 14 842.00 | 750 954.00 | 765 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 619 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 273.00 | 17 196.00 | | 11 273.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 393.00 | 17 196.00 | | 12 393.00 |
242 Autres charges externes. | 3 397.00 | 4 413.00 | | 3 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 2 788.00 | | 3 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 113.00 | 15 178.00 | | 14 113.00 |
252 Charges sociales | 4 766.00 | 4 108.00 | | 4 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 120.00 | | |
262 Autres charges | 1 121.00 | 39.00 | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 512.00 | 34 148.00 | | 33 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 119.00 | -16 952.00 | | -21 119.00 |
280 Produits financiers | 33 037.00 | 40 641.00 | | 33 037.00 |
294 Charges financières | 3 411.00 | 3 619.00 | | 3 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 2 277.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 304.00 | 17 793.00 | | 8 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 358.00 | | | 358.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |