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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 27 842.00 | 102 158.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 500.00 | 27 842.00 | 507 658.00 | 535 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
084 Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 947.00 | | 192 947.00 | 192 947.00 |
110 Total général Actif | 728 447.00 | 27 842.00 | 700 605.00 | 728 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 577 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | -417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 320.00 | 17 740.00 | | 17 320.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 720.00 | 17 740.00 | | 18 720.00 |
242 Autres charges externes. | 3 588.00 | 5 752.00 | | 3 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 3 432.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 591.00 | 15 454.00 | | 11 591.00 |
252 Charges sociales | 4 043.00 | 5 273.00 | | 4 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 400.00 | | |
262 Autres charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 128.00 | 37 812.00 | | 30 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 408.00 | -20 072.00 | | -11 408.00 |
280 Produits financiers | 28 687.00 | 22 851.00 | | 28 687.00 |
294 Charges financières | 3 116.00 | 3 197.00 | | 3 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 566.00 | -417.00 | | 13 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |