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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 34 342.00 | 95 658.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 405 548.00 | | 405 548.00 | 405 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 548.00 | 34 342.00 | 501 206.00 | 535 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
084 Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 105.00 | 3 000.00 | 198 105.00 | 201 105.00 |
110 Total général Actif | 736 653.00 | 37 342.00 | 699 311.00 | 736 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 565 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 460.00 | 17 320.00 | | 15 460.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 1 400.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 513.00 | 18 720.00 | | 15 513.00 |
242 Autres charges externes. | 4 352.00 | 3 588.00 | | 4 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 3 007.00 | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 591.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 043.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | | 1 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 311.00 | 30 128.00 | | 16 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -798.00 | -11 408.00 | | -798.00 |
280 Produits financiers | 23 742.00 | 28 687.00 | | 23 742.00 |
294 Charges financières | 2 851.00 | 3 116.00 | | 2 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 597.00 | | 2 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 291.00 | 13 566.00 | | 17 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |