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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 108.00 | 11 429.00 | 878 678.00 | 890 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 880.00 | 443.00 | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 945.00 | 56 689.00 | 40 256.00 | 96 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 510.00 | 68 998.00 | 922 512.00 | 991 510.00 |
BT Marchandises | 103 537.00 | | 103 537.00 | 103 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CF Disponibilités | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 560.00 | | 234 560.00 | 234 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 071.00 | 68 998.00 | 1 157 072.00 | 1 226 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 11 825.00 | | 16 159.00 |
DH Report à nouveau | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 515.00 | 86 675.00 | | 86 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 016.00 | 998 500.00 | | 1 045 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 869.00 | 160 129.00 | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 45 474.00 | | 52 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 729.00 | 41 197.00 | | 37 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 057.00 | 246 800.00 | | 112 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 072.00 | 1 245 301.00 | | 1 157 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 057.00 | 246 800.00 | | 112 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 799.00 | | 7 872.00 | 984 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 991 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 98 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 108.00 | | | 890 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 557.00 | | 4 872.00 | 94 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 3 000.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 493.00 | 15 289.00 | 784.00 | 54 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 2 634.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 698.00 | 12 655.00 | 784.00 | 45 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |