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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 148.00 | 699.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 453.00 | 64 442.00 | 25 011.00 | 89 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 421.00 | 79 697.00 | 919 724.00 | 999 421.00 |
BT Marchandises | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BZ Autres créances | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
CF Disponibilités | 204 071.00 | | 204 071.00 | 204 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 820.00 | | 610 820.00 | 610 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 241.00 | 79 697.00 | 1 530 544.00 | 1 610 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
DH Report à nouveau | | 55 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 978.00 | 188 972.00 | | 177 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 965.00 | 1 233 988.00 | | 1 246 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 716.00 | 58 573.00 | | 50 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 820.00 | 3 083.00 | | 23 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 330.00 | 114 005.00 | | 157 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 713.00 | 47 558.00 | | 51 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 579.00 | 224 449.00 | | 283 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 544.00 | 1 458 437.00 | | 1 530 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 734.00 | 173 736.00 | | 240 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 421.00 | | | 999 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 997 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 89 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 108.00 | | | 890 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VC Groupe et associés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 888.00 | 154 888.00 | | 154 888.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 558.00 | 310 558.00 | | 310 558.00 |