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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 357.00 | 490.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 108.00 | 79 434.00 | 12 674.00 | 92 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 688.00 | 94 899.00 | 968 789.00 | 1 063 688.00 |
BT Marchandises | 217 052.00 | | 217 052.00 | 217 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BZ Autres créances | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CF Disponibilités | 628 553.00 | | 628 553.00 | 628 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 418.00 | | 1 104 418.00 | 1 104 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 106.00 | 94 899.00 | 2 073 207.00 | 2 168 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 178 010.00 | 177 965.00 | | 178 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 674.00 | 197 645.00 | | 325 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 684.00 | 1 365 610.00 | | 1 493 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 011.00 | 42 846.00 | | 115 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 165.00 | 15 390.00 | | 89 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 184.00 | 222 808.00 | | 217 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 449.00 | 47 686.00 | | 99 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 23 914.00 | 2 172.00 | | 23 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 523.00 | 330 902.00 | | 579 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 207.00 | 1 696 513.00 | | 2 073 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 319.00 | 295 940.00 | | 483 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 813.00 | | 66 875.00 | 996 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 108.00 | | | 890 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 692.00 | | 66 684.00 | 88 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | 191.00 | 18 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 508.00 | 6 391.00 | | 88 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 401.00 | 6 391.00 | | 74 401.00 |