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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 253.00 | 595.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 845.00 | 73 148.00 | 13 697.00 | 86 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 813.00 | 88 508.00 | 908 305.00 | 996 813.00 |
BT Marchandises | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BZ Autres créances | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
CF Disponibilités | 337 527.00 | | 337 527.00 | 337 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 208.00 | | 788 208.00 | 788 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 021.00 | 88 508.00 | 1 696 513.00 | 1 785 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 177 965.00 | 78 988.00 | | 177 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 645.00 | 177 978.00 | | 197 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 610.00 | 1 246 965.00 | | 1 365 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 846.00 | 50 716.00 | | 42 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 23 820.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 808.00 | 157 330.00 | | 222 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 686.00 | 51 713.00 | | 47 686.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 902.00 | 283 579.00 | | 330 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 513.00 | 1 530 544.00 | | 1 696 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 940.00 | 240 734.00 | | 295 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 421.00 | | | 999 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 996 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 88 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 108.00 | | | 890 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 697.00 | 8 932.00 | 121.00 | 79 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 8 932.00 | 121.00 | 65 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 808.00 | 222 808.00 | | 222 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 846.00 | 7 884.00 | 31 654.00 | 42 846.00 |
VI Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 698.00 | 140 683.00 | 3 015.00 | 143 698.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 902.00 | 295 940.00 | 31 654.00 | 330 902.00 |