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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 108.00 | 12 975.00 | 1 132.00 | 14 108.00 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 034.00 | 814.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 137.00 | 55 052.00 | 31 085.00 | 86 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 106.00 | 69 061.00 | 927 045.00 | 996 106.00 |
BT Marchandises | 142 513.00 | | 142 513.00 | 142 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BZ Autres créances | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
CF Disponibilités | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 393.00 | | 531 393.00 | 531 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 498.00 | 69 061.00 | 1 458 437.00 | 1 527 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 16 159.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 016.00 | 42 341.00 | | 55 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 972.00 | 86 515.00 | | 188 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 988.00 | 1 045 016.00 | | 1 233 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 573.00 | 70.00 | | 58 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 21 869.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 005.00 | 51 555.00 | | 114 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 558.00 | 37 729.00 | | 47 558.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 449.00 | 111 222.00 | | 224 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 437.00 | 1 156 238.00 | | 1 458 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 510.00 | | 21 196.00 | 991 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 996 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 87 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 108.00 | | | 890 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 267.00 | | 6 317.00 | 98 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 14 879.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 998.00 | 28 092.00 | 28 029.00 | 68 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 12 975.00 | 11 429.00 | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 569.00 | 15 117.00 | 16 600.00 | 57 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 573.00 | 7 859.00 | 31 553.00 | 58 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 449.00 | 173 736.00 | 31 553.00 | 224 449.00 |