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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 7 533.00 | 1 664.00 | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 822.00 | 7 533.00 | 3 289.00 | 10 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 439.00 | 2 594.00 | 752 844.00 | 755 439.00 |
BZ Autres créances | 201 415.00 | | 201 415.00 | 201 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 926.00 | | 182 926.00 | 182 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 780.00 | 2 594.00 | 1 137 185.00 | 1 139 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 602.00 | 10 128.00 | 1 140 474.00 | 1 150 602.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 916.00 | 3 996.00 | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 63.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 162.00 | 18 391.00 | | 146 162.00 |
DL TOTAL (I) | 201 212.00 | 72 450.00 | | 201 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 769.00 | 15 842.00 | | 46 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 378.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 647.00 | 24 042.00 | | 16 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 673.00 | 22 784.00 | | 466 673.00 |
EA Autres dettes | 409 151.00 | 487.00 | | 409 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 262.00 | 63 532.00 | | 939 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 474.00 | 135 982.00 | | 1 140 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 362.00 | 52 138.00 | | 905 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 71.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 173.00 | 409 173.00 | | 409 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 769.00 | 12 869.00 | 33 901.00 | 46 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 673.00 | 466 673.00 | | 466 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 413.00 | 956 853.00 | 1 560.00 | 958 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 262.00 | 905 362.00 | 33 901.00 | 939 262.00 |