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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 349.00 | 41 394.00 | 18 955.00 | 60 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 899.00 | 41 394.00 | 20 505.00 | 61 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 870.00 | 42 666.00 | 678 205.00 | 720 870.00 |
BZ Autres créances | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
CF Disponibilités | 721 765.00 | | 721 765.00 | 721 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 229.00 | 42 666.00 | 1 491 563.00 | 1 534 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 127.00 | 84 059.00 | 1 512 068.00 | 1 596 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 745.00 | 99 193.00 | | 99 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 388.00 | 90 552.00 | | 111 388.00 |
DL TOTAL (I) | 266 133.00 | 244 745.00 | | 266 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 612.00 | 509 493.00 | | 502 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 12 187.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | 15 299.00 | | 29 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 650.00 | 579 049.00 | | 397 650.00 |
EA Autres dettes | 315 967.00 | 494 156.00 | | 315 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 935.00 | 1 610 184.00 | | 1 245 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 068.00 | 1 854 929.00 | | 1 512 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 935.00 | 1 608 822.00 | | 1 245 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 871.00 | 15 256.00 | 5 733.00 | 31 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 1 533.00 | 3 177.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 227.00 | 13 723.00 | 2 556.00 | 30 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 650.00 | 397 650.00 | | 397 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 251.00 | 316 251.00 | | 316 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 612.00 | 502 612.00 | | 502 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 464.00 | 812 464.00 | | 812 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 014.00 | 814 014.00 | | 814 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 935.00 | 1 245 935.00 | | 1 245 935.00 |