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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 644.00 | 2 956.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 557.00 | 30 227.00 | 30 330.00 | 60 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 707.00 | 31 871.00 | 34 836.00 | 66 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 077.00 | 42 666.00 | 902 411.00 | 945 077.00 |
BZ Autres créances | 210 694.00 | | 210 694.00 | 210 694.00 |
CF Disponibilités | 705 889.00 | | 705 889.00 | 705 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 759.00 | 42 666.00 | 1 820 093.00 | 1 862 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 466.00 | 74 537.00 | 1 854 929.00 | 1 929 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 193.00 | 96 807.00 | | 99 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 552.00 | 127 386.00 | | 90 552.00 |
DL TOTAL (I) | 244 745.00 | 279 193.00 | | 244 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 493.00 | 20 083.00 | | 509 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 120 427.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 27 300.00 | | 15 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 049.00 | 514 983.00 | | 579 049.00 |
EA Autres dettes | 494 156.00 | 589 182.00 | | 494 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 184.00 | 1 271 976.00 | | 1 610 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 929.00 | 1 551 168.00 | | 1 854 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 822.00 | 1 263 157.00 | | 1 608 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090.00 | 11 781.00 | | 20 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 1 406.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 852.00 | 10 375.00 | | 19 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 049.00 | 579 049.00 | | 579 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 343.00 | 506 343.00 | | 506 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 493.00 | 508 131.00 | 1 362.00 | 509 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 870.00 | 1 156 870.00 | | 1 156 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 420.00 | 1 158 420.00 | | 1 158 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 184.00 | 1 608 822.00 | 1 362.00 | 1 610 184.00 |