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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 575.00 | 10 140.00 | 44 435.00 | 54 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 200.00 | 10 140.00 | 46 060.00 | 56 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 019.00 | 41 483.00 | 997 535.00 | 1 039 019.00 |
BZ Autres créances | 229 244.00 | | 229 244.00 | 229 244.00 |
CF Disponibilités | 242 191.00 | | 242 191.00 | 242 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 454.00 | 41 483.00 | 1 468 970.00 | 1 510 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 653.00 | 51 623.00 | 1 515 030.00 | 1 566 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 916.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 212.00 | 134.00 | | 46 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 595.00 | 146 162.00 | | 150 595.00 |
DL TOTAL (I) | 251 807.00 | 201 212.00 | | 251 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 861.00 | 46 769.00 | | 64 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 987.00 | 22.00 | | 59 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 16 647.00 | | 20 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 008.00 | 466 673.00 | | 603 008.00 |
EA Autres dettes | 514 683.00 | 409 151.00 | | 514 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 223.00 | 939 262.00 | | 1 263 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 030.00 | 1 140 474.00 | | 1 515 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 224.00 | 905 362.00 | | 1 263 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533.00 | 4 615.00 | 2 009.00 | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | 4 615.00 | 2 009.00 | 7 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 670.00 | 574 670.00 | | 574 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 008.00 | 603 008.00 | | 603 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 823.00 | 1 269 823.00 | | 1 269 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 223.00 | 1 263 224.00 | | 1 263 223.00 |