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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 239.00 | 4 361.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 116.00 | 19 852.00 | 34 265.00 | 54 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 331.00 | 20 090.00 | 40 241.00 | 60 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 716.00 | 45 223.00 | 844 493.00 | 889 716.00 |
BZ Autres créances | 288 522.00 | | 288 522.00 | 288 522.00 |
CF Disponibilités | 374 203.00 | | 374 203.00 | 374 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 151.00 | 45 223.00 | 1 510 927.00 | 1 556 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 482.00 | 65 314.00 | 1 551 168.00 | 1 616 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 807.00 | 46 212.00 | | 96 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 386.00 | 150 595.00 | | 127 386.00 |
DL TOTAL (I) | 279 193.00 | 251 807.00 | | 279 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 083.00 | 64 861.00 | | 20 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 427.00 | 59 987.00 | | 120 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 20 685.00 | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 983.00 | 603 008.00 | | 514 983.00 |
EA Autres dettes | 589 182.00 | 514 683.00 | | 589 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 976.00 | 1 263 223.00 | | 1 271 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 168.00 | 1 515 030.00 | | 1 551 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 157.00 | 1 263 224.00 | | 1 263 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 140.00 | 14 188.00 | 4 238.00 | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 13 949.00 | 4 238.00 | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 983.00 | 514 983.00 | | 514 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 609.00 | 709 609.00 | | 709 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 083.00 | 11 265.00 | 8 818.00 | 20 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 912.00 | 1 180 912.00 | | 1 180 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 976.00 | 1 263 157.00 | 8 818.00 | 1 271 976.00 |