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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 787.00 | 21 283.00 | 53 503.00 | 74 787.00 |
040 Immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 032.00 | 21 283.00 | 327 748.00 | 349 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
084 Disponibilités | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
110 Total général Actif | 426 361.00 | 21 283.00 | 405 077.00 | 426 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 306.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 613.00 | | | 527 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
230 Autres produits | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 940.00 | | | 541 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 792.00 | | | 223 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
252 Charges sociales | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
262 Autres charges | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 399.00 | | | 519 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
294 Charges financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 373.00 | | | 342 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |