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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 116.00 | 37 105.00 | 59 011.00 | 96 116.00 |
040 Immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 527.00 | 37 105.00 | 333 422.00 | 370 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
072 Créances – Autres | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
084 Disponibilités | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 659.00 | | 130 659.00 | 130 659.00 |
110 Total général Actif | 501 187.00 | 37 105.00 | 464 082.00 | 501 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 479 450.00 | | | 479 450.00 |
230 Autres produits | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 508.00 | | | 489 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 138.00 | | | 176 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
252 Charges sociales | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
262 Autres charges | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 300.00 | | | 430 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
294 Charges financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 531.00 | | | 349 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 161.00 | | | 54 161.00 |