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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 828.00 | 51 637.00 | 68 191.00 | 119 828.00 |
040 Immobilisations financières | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 389.00 | 51 637.00 | 342 752.00 | 394 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
072 Créances – Autres | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
084 Disponibilités | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 005.00 | | 147 005.00 | 147 005.00 |
110 Total général Actif | 541 394.00 | 51 637.00 | 489 757.00 | 541 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 861.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 831.00 | 479 450.00 | | 11 831.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
230 Autres produits | 34 573.00 | 10 058.00 | | 34 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 084.00 | 489 508.00 | | 204 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 216.00 | 176 139.00 | | 12 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -4 500.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 106 378.00 | 107 192.00 | | 106 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 4 713.00 | | 3 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 011.00 | 91 688.00 | | 12 011.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | 24 675.00 | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 686.00 | 8 016.00 | | 14 686.00 |
262 Autres charges | 815.00 | 22 377.00 | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 893.00 | 430 300.00 | | 150 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 191.00 | 59 208.00 | | 53 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 272.00 | 1 006.00 | | 5 272.00 |
294 Charges financières | 2 212.00 | 2 917.00 | | 2 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 088.00 | 11 088.00 | | -11 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 662.00 | 46 209.00 | | 66 662.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 528.00 | | | 370 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 464.00 | | | 464.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -310.00 | | | -310.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 300.00 | | | 15 300.00 |