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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 435.00 | 29 089.00 | 47 346.00 | 76 435.00 |
040 Immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 531.00 | 29 089.00 | 320 442.00 | 349 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
072 Créances – Autres | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
110 Total général Actif | 458 647.00 | 29 089.00 | 429 558.00 | 458 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 800.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 032.00 | | | 349 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |