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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 172.00 | 67 968.00 | 58 204.00 | 126 172.00 |
040 Immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 768.00 | 67 968.00 | 330 800.00 | 398 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
084 Disponibilités | 243 292.00 | | 243 292.00 | 243 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 712.00 | | 294 712.00 | 294 712.00 |
110 Total général Actif | 693 480.00 | 67 968.00 | 625 512.00 | 693 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 312 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 825 816.00 | 11 831.00 | | 825 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 145 179.00 | | |
230 Autres produits | 11 776.00 | 34 573.00 | | 11 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 593.00 | 204 084.00 | | 837 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 592.00 | 12 216.00 | | 256 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | 600.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 159 813.00 | 106 378.00 | | 159 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 3 344.00 | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 325.00 | 12 011.00 | | 192 325.00 |
252 Charges sociales | 57 435.00 | 841.00 | | 57 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 331.00 | 14 686.00 | | 16 331.00 |
262 Autres charges | 24 208.00 | 815.00 | | 24 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 736.00 | 150 893.00 | | 711 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 856.00 | 53 191.00 | | 125 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | 5 272.00 | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | 2 212.00 | | 2 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 677.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | -11 088.00 | | 20 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 953.00 | 66 662.00 | | 104 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 389.00 | | | 394 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 467.00 | | | 61 467.00 |