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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 199.00 | 12 133.00 | 12 066.00 | 24 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 2 239.00 | 1 683.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 352.00 | 14 372.00 | 19 979.00 | 34 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 241.00 | 2 640.00 | 216 600.00 | 219 241.00 |
BZ Autres créances | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CF Disponibilités | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 739.00 | 2 640.00 | 297 099.00 | 299 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 091.00 | 17 013.00 | 317 078.00 | 334 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 573.00 | 2 506.00 | | -112 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 776.00 | 35 270.00 | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | -51 798.00 | 37 776.00 | | -51 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | -6 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 457.00 | 14 508.00 | | 204 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 358.00 | -8 369.00 | | 96 358.00 |
EA Autres dettes | 58 870.00 | -20 043.00 | | 58 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 190.00 | -1 638.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 876.00 | -21 542.00 | | 368 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 078.00 | 16 234.00 | | 317 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 876.00 | 390 418.00 | | 368 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 411.00 | 299 553.00 | 1 480 964.00 | 1 181 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 411.00 | 299 553.00 | 1 480 964.00 | 1 181 411.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 254.00 | 1 317 927.00 | | 1 481 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 478.00 | 1 315 421.00 | | 1 443 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 776.00 | 2 506.00 | | 37 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 8 943.00 | | 5 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 8 066.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 876.00 | | 1 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 340.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 340.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 340.00 | | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 457.00 | 204 457.00 | | 204 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 216 532.00 | | | 216 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 575.00 | 256 575.00 | | 256 575.00 |
VW T.V.A. | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 876.00 | 368 876.00 | | 368 876.00 |