| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 511.00 | 4 058.00 | 453.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 583.00 | 28 257.00 | 88 326.00 | 116 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 950.00 | 1 980.00 | 483 970.00 | 485 950.00 |
BZ Autres créances | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
CF Disponibilités | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 240.00 | 1 980.00 | 705 260.00 | 707 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 823.00 | 30 237.00 | 793 585.00 | 823 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 214.00 | -71 854.00 | | -92 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | -20 360.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | -63 757.00 | -69 214.00 | | -63 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 165.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 23 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 254.00 | 246 694.00 | | 596 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 559.00 | 87 620.00 | | 132 559.00 |
EA Autres dettes | 81 625.00 | 68 952.00 | | 81 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 343.00 | 426 432.00 | | 857 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 585.00 | 357 218.00 | | 793 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 343.00 | 426 432.00 | | 857 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 800.00 | 477 018.00 | 1 782 818.00 | 1 305 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 800.00 | 477 018.00 | 1 782 818.00 | 1 305 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 083.00 | 508.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | 508.00 | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158.00 | 11 604.00 | | 15 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 158.00 | 11 604.00 | | 15 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 076.00 | -11 096.00 | | -6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 907.00 | 1 645 960.00 | | 1 793 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 451.00 | 1 666 320.00 | | 1 788 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | -20 360.00 | | 5 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 352.00 | | 82 231.00 | 34 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | 589.00 | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 81 642.00 | 6 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 078.00 | 179.00 | | 28 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | 179.00 | | 3 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 254.00 | 596 254.00 | | 596 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
UX Autres créances clients | 483 574.00 | 483 574.00 | | 483 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 442.00 | 750 442.00 | | 750 442.00 |
VW T.V.A. | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 343.00 | 857 343.00 | | 857 343.00 |