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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 879.00 | 43.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 352.00 | 28 078.00 | 6 273.00 | 34 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 251.00 | 1 980.00 | 245 271.00 | 247 251.00 |
BZ Autres créances | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CF Disponibilités | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 925.00 | 1 980.00 | 350 945.00 | 352 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 276.00 | 30 058.00 | 357 218.00 | 387 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 854.00 | -35 665.00 | | -71 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 360.00 | -36 189.00 | | -20 360.00 |
DL TOTAL (I) | -69 214.00 | -48 854.00 | | -69 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 11 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 694.00 | 296 197.00 | | 246 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 620.00 | 89 020.00 | | 87 620.00 |
EA Autres dettes | 68 952.00 | 66 635.00 | | 68 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 432.00 | 473 507.00 | | 426 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 218.00 | 424 653.00 | | 357 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 616.00 | 594 791.00 | 1 643 407.00 | 1 048 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 616.00 | 594 791.00 | 1 643 407.00 | 1 048 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 604.00 | 1 855.00 | | 11 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 604.00 | 1 855.00 | | 11 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | -1 855.00 | | -11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 960.00 | 2 039 372.00 | | 1 645 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 320.00 | 2 075 561.00 | | 1 666 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 360.00 | -36 189.00 | | -20 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 801.00 | 277.00 | | 27 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 277.00 | | 3 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 320.00 | 340.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 320.00 | 340.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 320.00 | 340.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 694.00 | 246 694.00 | | 246 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 244 875.00 | 244 875.00 | | 244 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 485.00 | 300 485.00 | | 300 485.00 |
VW T.V.A. | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 432.00 | 426 432.00 | | 426 432.00 |