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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 602.00 | 320.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 352.00 | 27 801.00 | 6 550.00 | 34 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 151.00 | | 317 151.00 | 317 151.00 |
BZ Autres créances | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CF Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 103.00 | | 418 103.00 | 418 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 454.00 | 27 801.00 | 424 653.00 | 452 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 665.00 | -74 798.00 | | -35 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 189.00 | 39 133.00 | | -36 189.00 |
DL TOTAL (I) | -48 854.00 | -12 665.00 | | -48 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 138.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 197.00 | 282 280.00 | | 296 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 020.00 | 80 157.00 | | 89 020.00 |
EA Autres dettes | 66 635.00 | 2 300.00 | | 66 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 474.00 | 9 240.00 | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 507.00 | 375 116.00 | | 473 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 653.00 | 362 451.00 | | 424 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 507.00 | 375 116.00 | | 473 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 798.00 | 709 243.00 | 2 037 041.00 | 1 327 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 798.00 | 709 243.00 | 2 037 041.00 | 1 327 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 4 213.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 5 751.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | -3 094.00 | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 372.00 | 1 512 507.00 | | 2 039 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 561.00 | 1 473 375.00 | | 2 075 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 189.00 | 39 133.00 | | -36 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 283.00 | 4 518.00 | | 23 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 199.00 | 4 000.00 | | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 518.00 | | 3 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 197.00 | 296 197.00 | | 296 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 317 151.00 | 317 151.00 | | 317 151.00 |
VB T. V. A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 419.00 | 361 419.00 | | 361 419.00 |
VW T.V.A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 507.00 | 473 507.00 | | 473 507.00 |