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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 199.00 | 20 199.00 | 4 000.00 | 24 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 084.00 | 838.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 352.00 | 23 283.00 | 11 068.00 | 34 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 871.00 | 340.00 | 298 531.00 | 298 871.00 |
BZ Autres créances | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 723.00 | 340.00 | 351 383.00 | 351 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 074.00 | 23 623.00 | 362 451.00 | 386 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 798.00 | -112 573.00 | | -74 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 133.00 | 37 776.00 | | 39 133.00 |
DL TOTAL (I) | -12 665.00 | -51 798.00 | | -12 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 280.00 | 204 457.00 | | 282 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 157.00 | 96 358.00 | | 80 157.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 58 870.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | 8 190.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 116.00 | 368 876.00 | | 375 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 451.00 | 317 078.00 | | 362 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 116.00 | 368 876.00 | | 375 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 8 911.00 | | 14 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 8 066.00 | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 845.00 | | 2 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | 2 300.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 2 300.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | 2 300.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 280.00 | 282 280.00 | | 282 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 298 463.00 | 298 463.00 | | 298 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 994.00 | 351 994.00 | | 351 994.00 |
VW T.V.A. | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 116.00 | 375 116.00 | | 375 116.00 |