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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 895.00 | 863.00 | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 6 710.00 | 21 790.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 741.00 | 27 243.00 | 42 497.00 | 69 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 567.00 | 25 137.00 | 90 430.00 | 115 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 106.00 | 59 985.00 | 167 121.00 | 227 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 129.00 | | 168 129.00 | 168 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 236.00 | 59 985.00 | 335 250.00 | 395 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DH Report à nouveau | | -1 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 060.00 | 7 926.00 | | 13 060.00 |
DL TOTAL (I) | 29 020.00 | 15 959.00 | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 095.00 | 158 983.00 | | 131 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 097.00 | 68 243.00 | | 73 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 340.00 | 51 127.00 | | 50 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 571.00 | 19 138.00 | | 29 571.00 |
EA Autres dettes | 22 126.00 | 6 270.00 | | 22 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 230.00 | 303 764.00 | | 306 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 250.00 | 319 724.00 | | 335 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 467.00 | 303 764.00 | | 203 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 203.00 | | 191 203.00 | 191 203.00 |
FG Production vendue services | 222 440.00 | | 222 440.00 | 222 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 644.00 | | 413 644.00 | 413 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GE Autres charges | | | 41 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 8 979.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 21 979.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 709.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 709.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 21 269.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 225.00 | 375 130.00 | | 421 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 164.00 | 367 203.00 | | 408 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 060.00 | 7 926.00 | | 13 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 593.00 | | 38 513.00 | 188 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 3 500.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 296.00 | | 35 013.00 | 150 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 584.00 | 26 402.00 | | 33 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | 352.00 | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 2 853.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 184.00 | 23 197.00 | | 29 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 095.00 | 28 333.00 | 102 763.00 | 131 095.00 |
VI Groupe et associés | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 846.00 | 77 307.00 | 11 539.00 | 88 846.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 230.00 | 203 468.00 | 102 763.00 | 306 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |