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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 857.00 | 11 143.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 358.00 | 54 209.00 | 17 149.00 | 71 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 662.00 | 107 903.00 | 83 759.00 | 191 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 318.00 | 177 727.00 | 123 590.00 | 301 318.00 |
BT Marchandises | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 195 495.00 | | 195 495.00 | 195 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 187.00 | | 260 187.00 | 260 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 505.00 | 177 727.00 | 383 777.00 | 561 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 193.00 | 36 303.00 | | 58 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 163.00 | 21 889.00 | | 21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 90 356.00 | 69 193.00 | | 90 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 028.00 | 79 302.00 | | 140 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 677.00 | 62 056.00 | | 65 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 552.00 | 39 976.00 | | 46 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 864.00 | 22 197.00 | | 18 864.00 |
EA Autres dettes | 22 055.00 | 21 793.00 | | 22 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 421.00 | 225 326.00 | | 293 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 777.00 | 294 519.00 | | 383 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 245.00 | | 200 245.00 | 200 245.00 |
FG Production vendue services | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 853.00 | | 408 853.00 | 408 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 567.00 | |
GE Autres charges | | | 40 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 107.00 | 657.00 | | 13 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 107.00 | 657.00 | | 13 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 150.00 | 145.00 | | 20 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 127.00 | 1 892.00 | | 22 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 019.00 | -1 235.00 | | -9 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 8 512.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 309.00 | 489 232.00 | | 425 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 146.00 | 467 343.00 | | 404 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 163.00 | 21 889.00 | | 21 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 455.00 | 8 109.00 | | 2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 899.00 | | 4 341.00 | 302 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922.00 | 301 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922.00 | 263 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 602.00 | | 4 341.00 | 264 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 106.00 | 43 544.00 | 5 922.00 | 140 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | 159.00 | | 1 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 2 500.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 150.00 | 40 885.00 | 5 922.00 | 127 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 839.00 | 29 646.00 | 35 192.00 | 64 839.00 |
VI Groupe et associés | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 605.00 | 20 066.00 | 11 539.00 | 31 605.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 421.00 | 258 229.00 | 35 192.00 | 293 421.00 |