| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 599.00 | 159.00 | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 357.00 | 13 643.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 741.00 | 48 642.00 | 21 099.00 | 69 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 860.00 | 78 507.00 | 116 353.00 | 194 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 899.00 | 140 105.00 | 162 793.00 | 302 899.00 |
BT Marchandises | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 850.00 | 1 846.00 | 19 004.00 | 20 850.00 |
BZ Autres créances | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 572.00 | 1 846.00 | 131 725.00 | 133 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 471.00 | 141 952.00 | 294 519.00 | 436 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 303.00 | 18 020.00 | | 36 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 889.00 | 18 283.00 | | 21 889.00 |
DL TOTAL (I) | 69 193.00 | 47 303.00 | | 69 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 302.00 | 108 554.00 | | 79 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 056.00 | 158 637.00 | | 62 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 61 807.00 | | 39 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 197.00 | 34 544.00 | | 22 197.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 326.00 | 385 337.00 | | 225 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 519.00 | 432 640.00 | | 294 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 770.00 | | 226 770.00 | 226 770.00 |
FG Production vendue services | 260 584.00 | | 260 584.00 | 260 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 355.00 | | 487 355.00 | 487 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 433.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 433.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 7 075.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 7 075.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -6 642.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 5 577.00 | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 232.00 | 517 441.00 | | 489 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 343.00 | 499 157.00 | | 467 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 889.00 | 18 283.00 | | 21 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 109.00 | 11 642.00 | | 8 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 078.00 | | 15 321.00 | 291 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 302 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 281.00 | | 15 321.00 | 249 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 360.00 | 45 498.00 | 1 753.00 | 96 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | 352.00 | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 3 200.00 | 1 753.00 | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 203.00 | 41 946.00 | | 85 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 303.00 | 29 516.00 | 49 787.00 | 79 303.00 |
VI Groupe et associés | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 787.00 | 34 248.00 | 11 539.00 | 45 787.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 326.00 | 175 539.00 | 49 787.00 | 225 326.00 |