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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 357.00 | 8 643.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 358.00 | 58 366.00 | 12 992.00 | 71 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 378.00 | 65 045.00 | 30 332.00 | 95 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 497.00 | 141 526.00 | 63 970.00 | 205 497.00 |
BT Marchandises | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 172 818.00 | | 172 818.00 | 172 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 722.00 | | 238 722.00 | 238 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 219.00 | 141 526.00 | 302 692.00 | 444 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 356.00 | 58 193.00 | | 79 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 697.00 | 21 163.00 | | 73 697.00 |
DL TOTAL (I) | 164 054.00 | 90 356.00 | | 164 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 216.00 | 140 072.00 | | 35 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | 65 633.00 | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 46 552.00 | | 41 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 18 864.00 | | 18 919.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | 22 055.00 | | 21 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 638.00 | 293 421.00 | | 138 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 692.00 | 383 777.00 | | 302 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 360.00 | 293 421.00 | | 133 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 878.00 | | 225 878.00 | 225 878.00 |
FG Production vendue services | 202 624.00 | | 202 624.00 | 202 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 503.00 | | 428 503.00 | 428 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 216.00 | |
GE Autres charges | | | 37 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 13 107.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 231.00 | 13 107.00 | | 67 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 20 150.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 061.00 | 22 127.00 | | 43 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 169.00 | -9 019.00 | | 24 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 3 780.00 | | 20 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 090.00 | 425 309.00 | | 502 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 392.00 | 404 146.00 | | 428 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 697.00 | 21 163.00 | | 73 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 318.00 | | 462.00 | 301 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 284.00 | 205 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 284.00 | 166 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 021.00 | | | 263 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | 462.00 | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 727.00 | 18 216.00 | 54 417.00 | 177 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 857.00 | 2 500.00 | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 112.00 | 15 716.00 | 54 417.00 | 162 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 216.00 | 29 938.00 | 5 277.00 | 35 216.00 |
VI Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 884.00 | 27 882.00 | 12 001.00 | 39 884.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 638.00 | 133 360.00 | 5 277.00 | 138 638.00 |