| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 247.00 | 511.00 | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 9 910.00 | 18 590.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 741.00 | 37 948.00 | 31 793.00 | 69 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 539.00 | 47 255.00 | 132 284.00 | 179 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 078.00 | 96 360.00 | 194 718.00 | 291 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 939.00 | 1 846.00 | 78 092.00 | 79 939.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 109 766.00 | | 109 766.00 | 109 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 768.00 | 1 846.00 | 237 922.00 | 239 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 847.00 | 98 206.00 | 432 640.00 | 530 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 020.00 | 4 959.00 | | 18 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 283.00 | 13 060.00 | | 18 283.00 |
DL TOTAL (I) | 47 303.00 | 29 020.00 | | 47 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 554.00 | 131 095.00 | | 108 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 637.00 | 73 097.00 | | 158 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 50 340.00 | | 61 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 544.00 | 29 571.00 | | 34 544.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | 22 126.00 | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 337.00 | 306 230.00 | | 385 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 640.00 | 335 250.00 | | 432 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 637.00 | | | 158 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 773.00 | | 222 773.00 | 222 773.00 |
FG Production vendue services | 291 989.00 | | 291 989.00 | 291 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 763.00 | | 514 763.00 | 514 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 48 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 535.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 535.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 075.00 | 510.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 510.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | 25.00 | | -6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 1 109.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 441.00 | 421 225.00 | | 517 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 157.00 | 408 164.00 | | 499 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 283.00 | 13 060.00 | | 18 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 642.00 | 5 779.00 | | 11 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 107.00 | | 63 972.00 | 227 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 310.00 | | 63 972.00 | 185 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 986.00 | 36 375.00 | | 59 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | 352.00 | | 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 3 200.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | 32 823.00 | | 52 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 554.00 | 29 251.00 | 79 303.00 | 108 554.00 |
VI Groupe et associés | 158 564.00 | 158 564.00 | | 158 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 595.00 | 89 056.00 | 11 539.00 | 100 595.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 337.00 | 306 034.00 | 79 303.00 | 385 337.00 |