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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 184.00 | 48 814.00 | 44 370.00 | 93 184.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 840.00 | 48 814.00 | 125 026.00 | 173 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
060 Stock marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
084 Disponibilités | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
110 Total général Actif | 274 713.00 | 48 814.00 | 225 900.00 | 274 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 358.00 | 12 261.00 | | 11 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 900.00 | 218 082.00 | | 195 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
230 Autres produits | 4 461.00 | 449.00 | | 4 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 809.00 | 230 917.00 | | 211 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 523.00 | 8 959.00 | | 6 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 006.00 | -827.00 | | 1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 553.00 | 42 114.00 | | 49 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | 836.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 18 097.00 | 21 562.00 | | 18 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 1 382.00 | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 043.00 | 72 072.00 | | 77 043.00 |
252 Charges sociales | 11 586.00 | 12 272.00 | | 11 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 431.00 | 15 924.00 | | 17 431.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 247.00 | 174 293.00 | | 183 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 562.00 | 56 624.00 | | 28 562.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 414.00 | 1 924.00 | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 10 379.00 | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 878.00 | 45 320.00 | | 23 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |