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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 766.00 | 96 136.00 | 19 630.00 | 115 766.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 407.00 | 96 136.00 | 100 271.00 | 196 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
060 Stock marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
110 Total général Actif | 301 263.00 | 96 136.00 | 205 126.00 | 301 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 800.00 | 9 387.00 | | 9 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 267.00 | 211 982.00 | | 234 267.00 |
230 Autres produits | | 550.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 067.00 | 221 919.00 | | 244 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 663.00 | 7 079.00 | | 5 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 824.00 | -857.00 | | 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 542.00 | 46 726.00 | | 51 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -997.00 | -738.00 | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 21 360.00 | 19 776.00 | | 21 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 582.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 867.00 | 77 866.00 | | 78 867.00 |
252 Charges sociales | 24 552.00 | 25 485.00 | | 24 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 549.00 | 7 459.00 | | 8 549.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 967.00 | 184 378.00 | | 191 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 101.00 | 37 541.00 | | 52 101.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 5 621.00 | | 9 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 678.00 | 31 850.00 | | 42 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 216.00 | | | 195 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |