| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 576.00 | 87 587.00 | 26 988.00 | 114 576.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 216.00 | 87 587.00 | 107 629.00 | 195 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
110 Total général Actif | 307 171.00 | 87 587.00 | 219 584.00 | 307 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 703.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 387.00 | 8 040.00 | | 9 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 982.00 | 215 499.00 | | 211 982.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 919.00 | 223 539.00 | | 221 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 079.00 | 4 377.00 | | 7 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -857.00 | 946.00 | | -857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 726.00 | 48 689.00 | | 46 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -738.00 | 818.00 | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 19 776.00 | 18 411.00 | | 19 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 275.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 866.00 | 78 756.00 | | 77 866.00 |
252 Charges sociales | 25 485.00 | 29 201.00 | | 25 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 459.00 | 13 059.00 | | 7 459.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 378.00 | 195 531.00 | | 184 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 541.00 | 28 008.00 | | 37 541.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 378.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 4 145.00 | | 5 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 850.00 | 23 485.00 | | 31 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 514.00 | | | 181 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |