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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 873.00 | 80 128.00 | 20 745.00 | 100 873.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 514.00 | 80 128.00 | 101 385.00 | 181 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
110 Total général Actif | 279 219.00 | 80 128.00 | 199 091.00 | 279 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 129.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 040.00 | 9 383.00 | | 8 040.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 499.00 | 189 533.00 | | 215 499.00 |
230 Autres produits | | 16 432.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 539.00 | 215 347.00 | | 223 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 377.00 | 6 798.00 | | 4 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 946.00 | -582.00 | | 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 689.00 | 45 142.00 | | 48 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 818.00 | 638.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 18 411.00 | 21 865.00 | | 18 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 2 243.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 756.00 | 113 704.00 | | 78 756.00 |
252 Charges sociales | 29 201.00 | 32 345.00 | | 29 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 059.00 | 18 256.00 | | 13 059.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 195 531.00 | 240 409.00 | | 195 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 008.00 | -25 061.00 | | 28 008.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 793.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 485.00 | -25 854.00 | | 23 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 385.00 | | | 179 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |