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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 745.00 | 67 070.00 | 31 675.00 | 98 745.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 385.00 | 67 070.00 | 112 316.00 | 179 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
084 Disponibilités | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
110 Total général Actif | 251 108.00 | 67 070.00 | 184 038.00 | 251 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 383.00 | 11 358.00 | | 9 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 533.00 | 195 900.00 | | 189 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 90.00 | | |
230 Autres produits | 16 432.00 | 4 461.00 | | 16 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 347.00 | 211 809.00 | | 215 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 798.00 | 6 523.00 | | 6 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -582.00 | 1 006.00 | | -582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 142.00 | 49 553.00 | | 45 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 638.00 | 173.00 | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 21 865.00 | 18 097.00 | | 21 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 835.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 704.00 | 77 043.00 | | 113 704.00 |
252 Charges sociales | 32 345.00 | 11 586.00 | | 32 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 256.00 | 17 431.00 | | 18 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 409.00 | 183 247.00 | | 240 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 061.00 | 28 562.00 | | -25 061.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 1 414.00 | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 854.00 | 23 878.00 | | -25 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |