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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 597.00 | 903.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 353.00 | 18 647.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 4 802.00 | 17 191.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 659.00 | 43 828.00 | 304 831.00 | 348 659.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 149.00 | 55 580.00 | 363 569.00 | 419 149.00 |
BT Marchandises | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CF Disponibilités | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 938.00 | | 317 938.00 | 317 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 088.00 | 55 580.00 | 681 508.00 | 737 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 211.00 | -1 176.00 | | -4 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 003.00 | -3 035.00 | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 29 792.00 | 5 788.00 | | 29 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 992.00 | 304 529.00 | | 256 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 638.00 | 118 857.00 | | 178 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 610.00 | 170 458.00 | | 174 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475.00 | 28 880.00 | | 41 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 716.00 | 671 315.00 | | 651 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 508.00 | 677 103.00 | | 681 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 798.00 | 293 121.00 | | 442 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 017.00 | | 941 017.00 | 941 017.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 057.00 | | 946 057.00 | 946 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 160.00 | |
GE Autres charges | | | 49 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | 7 509.00 | | 6 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | 7 509.00 | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565.00 | -7 509.00 | | -6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 712.00 | 692 659.00 | | 952 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 708.00 | 695 695.00 | | 928 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 003.00 | -3 035.00 | | 24 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 028.00 | | 3 122.00 | 416 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 653.00 | | | 370 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 875.00 | | 3 122.00 | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 420.00 | 36 160.00 | | 19 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297.00 | 300.00 | | 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 3 573.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | 32 287.00 | | 16 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 611.00 | 174 611.00 | | 174 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 938.00 | 48 021.00 | 196 463.00 | 256 938.00 |
VI Groupe et associés | 178 638.00 | 178 638.00 | | 178 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 326.00 | 65 529.00 | 20 797.00 | 86 326.00 |
VW T.V.A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 716.00 | 442 799.00 | 196 463.00 | 651 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |