| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 497.00 | 3.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 072.00 | 7 928.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 14 594.00 | 7 399.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 239.00 | 130 747.00 | 220 491.00 | 351 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 368.00 | 163 910.00 | 259 458.00 | 423 368.00 |
BT Marchandises | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CF Disponibilités | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 631.00 | | 272 631.00 | 272 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 000.00 | 163 910.00 | 532 089.00 | 696 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 10 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 926.00 | 41 115.00 | | 68 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 770.00 | 27 810.00 | | 100 770.00 |
DL TOTAL (I) | 305 696.00 | 79 926.00 | | 305 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | 155 715.00 | | 155 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 544.00 | 38 768.00 | | 53 544.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | 5 055.00 | | 17 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 393.00 | 502 239.00 | | 226 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 089.00 | 582 165.00 | | 532 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 763.00 | | 1 155 763.00 | 1 155 763.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 803.00 | | 1 160 803.00 | 1 160 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 620.00 | |
GE Autres charges | | | 62 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001.00 | 2 979.00 | | 10 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 571.00 | 2 979.00 | | 10 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 996.00 | 17 617.00 | | 10 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 398.00 | 17 617.00 | | 12 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | -14 637.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 188.00 | 17 426.00 | | 39 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 774.00 | 1 114 663.00 | | 1 178 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 004.00 | 1 086 853.00 | | 1 078 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 770.00 | 27 810.00 | | 100 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 349.00 | | 5 031.00 | 420 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 423 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 373 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 653.00 | | 4 591.00 | 370 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 196.00 | | 440.00 | 23 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 900.00 | 37 625.00 | 1 613.00 | 127 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | 300.00 | | 1 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | 3 573.00 | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 204.00 | 33 752.00 | 1 613.00 | 113 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | 155 012.00 | | 155 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 069.00 | | | 177 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 583.00 | 69 948.00 | 23 635.00 | 93 583.00 |
VW T.V.A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 393.00 | 226 393.00 | | 226 393.00 |