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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 197.00 | 303.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 499.00 | 11 501.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 11 330.00 | 10 663.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 659.00 | 101 874.00 | 246 785.00 | 348 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 348.00 | 127 900.00 | 292 448.00 | 420 348.00 |
BT Marchandises | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 716.00 | | 289 716.00 | 289 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 065.00 | 127 900.00 | 582 165.00 | 710 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 115.00 | 18 792.00 | | 41 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 810.00 | 22 323.00 | | 27 810.00 |
DL TOTAL (I) | 79 926.00 | 52 115.00 | | 79 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 069.00 | 226 645.00 | | 177 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 630.00 | 302 389.00 | | 125 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 715.00 | 177 617.00 | | 155 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 768.00 | 39 434.00 | | 38 768.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 239.00 | 746 087.00 | | 502 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 165.00 | 798 203.00 | | 582 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 796.00 | | 1 098 796.00 | 1 098 796.00 |
FG Production vendue services | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 036.00 | | 1 105 036.00 | 1 105 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 160.00 | |
GE Autres charges | | | 57 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | 235.00 | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 235.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 637.00 | 235.00 | | -14 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | 4 229.00 | | 17 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 663.00 | 1 001 014.00 | | 1 114 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 853.00 | 978 691.00 | | 1 086 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 810.00 | 22 323.00 | | 27 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 950.00 | | 2 399.00 | 417 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 653.00 | | | 370 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | 2 399.00 | 20 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 740.00 | 36 160.00 | | 91 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | 300.00 | | 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 3 573.00 | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 917.00 | 32 287.00 | | 80 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 069.00 | 50 024.00 | 127 046.00 | 177 069.00 |
VI Groupe et associés | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 930.00 | 62 734.00 | 23 196.00 | 85 930.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 239.00 | 375 194.00 | 127 046.00 | 502 239.00 |