| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 897.00 | 603.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 926.00 | 15 074.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 8 066.00 | 13 927.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 659.00 | 72 851.00 | 275 808.00 | 348 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 949.00 | 91 740.00 | 326 209.00 | 417 949.00 |
BT Marchandises | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CF Disponibilités | 232 875.00 | | 232 875.00 | 232 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 993.00 | | 471 993.00 | 471 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 943.00 | 91 740.00 | 798 203.00 | 889 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DH Report à nouveau | | -4 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 323.00 | 24 003.00 | | 22 323.00 |
DL TOTAL (I) | 52 115.00 | 29 792.00 | | 52 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 645.00 | 256 992.00 | | 226 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 389.00 | 178 638.00 | | 302 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 617.00 | 174 610.00 | | 177 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 41 475.00 | | 39 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 087.00 | 651 716.00 | | 746 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 203.00 | 681 508.00 | | 798 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 017.00 | 643 358.00 | | 569 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 805.00 | | 990 805.00 | 990 805.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 845.00 | | 995 845.00 | 995 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 160.00 | |
GE Autres charges | | | 52 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -6 565.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 5 332.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 014.00 | 952 712.00 | | 1 001 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 691.00 | 928 708.00 | | 978 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 323.00 | 24 003.00 | | 22 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 950.00 | | | 417 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 653.00 | | | 370 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 580.00 | 36 160.00 | | 55 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | 300.00 | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 3 573.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 630.00 | 32 287.00 | | 48 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 645.00 | 49 576.00 | 177 069.00 | 226 645.00 |
VI Groupe et associés | 302 237.00 | 302 237.00 | | 302 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 645.00 | | | 226 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 575.00 | 61 778.00 | 20 797.00 | 82 575.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 087.00 | 569 018.00 | 177 069.00 | 746 087.00 |