| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 21 135.00 | 8 865.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 17 527.00 | 4 466.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 906.00 | 160 757.00 | 197 149.00 | 357 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 035.00 | 200 919.00 | 234 116.00 | 435 035.00 |
BT Marchandises | 138 801.00 | | 138 801.00 | 138 801.00 |
BZ Autres créances | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
CF Disponibilités | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 368.00 | | 377 368.00 | 377 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 403.00 | 200 919.00 | 611 484.00 | 812 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 038.00 | 1 000.00 | | 6 038.00 |
DG Autres réserves | 110 657.00 | 68 926.00 | | 110 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 198.00 | 100 770.00 | | 115 198.00 |
DL TOTAL (I) | 366 895.00 | 305 696.00 | | 366 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 838.00 | 155 012.00 | | 195 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 996.00 | 53 544.00 | | 30 996.00 |
EA Autres dettes | 17 754.00 | 17 836.00 | | 17 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 589.00 | 226 393.00 | | 244 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 484.00 | 532 089.00 | | 611 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 589.00 | 226 393.00 | | 244 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 685.00 | | 1 195 685.00 | 1 195 685.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 685.00 | | 1 195 685.00 | 1 195 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GE Autres charges | | | 63 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 10 001.00 | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 10 571.00 | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 10 996.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 12 398.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -1 826.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | 39 188.00 | | 35 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 668.00 | 1 178 774.00 | | 1 209 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 470.00 | 1 078 004.00 | | 1 094 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 198.00 | 100 770.00 | | 115 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 368.00 | | 11 666.00 | 423 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 5 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 233.00 | | 6 666.00 | 373 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 910.00 | 37 008.00 | | 163 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | 3.00 | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | 4 063.00 | | 17 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 341.00 | 32 942.00 | | 145 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 838.00 | 195 838.00 | | 195 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 289.00 | 113 653.00 | 23 635.00 | 137 289.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |