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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 234.00 | 4 151.00 | 30 084.00 | 34 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 691.00 | 31 331.00 | 57 360.00 | 88 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 019.00 | 35 825.00 | 88 194.00 | 124 019.00 |
BT Marchandises | 401 743.00 | 102 330.00 | 299 413.00 | 401 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 979.00 | 311.00 | 104 668.00 | 104 979.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 400 224.00 | | 400 224.00 | 400 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 837.00 | 102 641.00 | 819 196.00 | 921 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 856.00 | 138 466.00 | 907 389.00 | 1 045 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 834.00 | | | 247 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 456.00 | 293 334.00 | | 272 456.00 |
DL TOTAL (I) | 570 790.00 | 298 334.00 | | 570 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 201.00 | 24 324.00 | | 80 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 115.00 | 288 608.00 | | 208 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 151.00 | 62 917.00 | | 46 151.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 2 400.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 600.00 | 378 249.00 | | 336 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 389.00 | 676 583.00 | | 907 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 991.00 | | 74 028.00 | 49 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 072.00 | | 73 853.00 | 49 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 175.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478.00 | 24 347.00 | | 11 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | 24 347.00 | | 11 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 846.00 | 102 330.00 | 79 846.00 | 79 846.00 |
6T Sur comptes clients | 6 651.00 | 311.00 | 6 651.00 | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 497.00 | 102 641.00 | 86 497.00 | 86 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 497.00 | 102 641.00 | 86 497.00 | 86 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 641.00 | 86 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 115.00 | 208 115.00 | | 208 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 201.00 | 14 662.00 | 50 153.00 | 80 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 575.00 | 119 870.00 | 705.00 | 120 575.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 600.00 | 271 061.00 | 50 153.00 | 336 600.00 |