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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 027.00 | 54 080.00 | 18 947.00 | 73 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 481.00 | 88 357.00 | 112 124.00 | 200 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 095.00 | 143 141.00 | 140 954.00 | 284 095.00 |
BT Marchandises | 556 566.00 | 112 850.00 | 443 716.00 | 556 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 956.00 | 1 298.00 | 156 658.00 | 157 956.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 539 611.00 | | 539 611.00 | 539 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 256.00 | 114 148.00 | 1 177 108.00 | 1 291 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 351.00 | 257 289.00 | 1 318 061.00 | 1 575 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 979 709.00 | 735 065.00 | | 979 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 826.00 | 244 644.00 | | 71 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 535.00 | 1 034 709.00 | | 1 106 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 585.00 | 35 754.00 | | 67 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 196 353.00 | | 102 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 917.00 | 35 486.00 | | 33 917.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 8 280.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 526.00 | 275 874.00 | | 211 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 061.00 | 1 310 583.00 | | 1 318 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 965.00 | 250 982.00 | | 157 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 597.00 | | 109 498.00 | 174 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 143.00 | | 109 498.00 | 173 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 591.00 | 35 550.00 | | 107 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 887.00 | 35 550.00 | | 106 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 265.00 | 112 850.00 | 109 265.00 | 109 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | 477.00 | 786.00 | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 873.00 | 113 327.00 | 110 051.00 | 110 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 873.00 | 113 327.00 | 110 051.00 | 110 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 327.00 | 110 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 585.00 | 19 439.00 | 48 146.00 | 67 585.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 784.00 | 195 078.00 | 705.00 | 195 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 111.00 | 157 965.00 | 48 146.00 | 206 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 981.00 | 9 098.00 | | 9 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 004.00 | 24 141.00 | | 21 004.00 |
ST Autres comptes | 65 301.00 | 56 117.00 | | 65 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 309.00 | 26 455.00 | | 27 309.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | 3 120.00 | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 165.00 | 2 960.00 | | 7 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 146.00 | 12 058.00 | | 17 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 613.00 | 395 188.00 | | 485 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 469.00 | 319 721.00 | | 409 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 524.00 | 109 833.00 | | 114 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |