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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 704.00 | 5 400.00 | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 773.00 | 26 017.00 | 23 756.00 | 49 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 658.00 | 59 411.00 | 27 247.00 | 86 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 285.00 | 86 131.00 | 57 153.00 | 143 285.00 |
BT Marchandises | 482 235.00 | 292 070.00 | 190 165.00 | 482 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 259.00 | 5 863.00 | 131 396.00 | 137 259.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 587 925.00 | | 587 925.00 | 587 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 470.00 | 297 933.00 | 932 537.00 | 1 230 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 755.00 | 384 064.00 | 989 690.00 | 1 373 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 667 127.00 | 515 790.00 | | 667 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 939.00 | 151 337.00 | | 67 939.00 |
DL TOTAL (I) | 790 065.00 | 722 127.00 | | 790 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 801.00 | 65 609.00 | | 50 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 054.00 | 131 112.00 | | 82 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 642.00 | 55 232.00 | | 54 642.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | 87 870.00 | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 625.00 | 339 846.00 | | 199 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 690.00 | 1 061 973.00 | | 989 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 912.00 | 289 101.00 | | 163 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 882.00 | | 41 950.00 | 136 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 547.00 | 143 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 547.00 | 136 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | 5 400.00 | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 428.00 | | 36 550.00 | 135 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 097.00 | 26 637.00 | 9 602.00 | 69 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 116.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 509.00 | 26 521.00 | 9 602.00 | 68 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 020.00 | 292 070.00 | 190 020.00 | 190 020.00 |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | 4 132.00 | 2 018.00 | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 769.00 | 296 202.00 | 192 038.00 | 193 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 769.00 | 296 202.00 | 192 038.00 | 193 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 202.00 | 192 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 801.00 | 15 088.00 | 35 713.00 | 50 801.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 015.00 | 160 310.00 | 705.00 | 161 015.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 625.00 | 163 912.00 | 35 713.00 | 199 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 474.00 | 4 895.00 | | 10 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 763.00 | 18 178.00 | | 20 763.00 |
ST Autres comptes | 65 810.00 | 58 210.00 | | 65 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 633.00 | 11 109.00 | | 27 633.00 |
YT Sous‐traitance | 6 871.00 | 5 480.00 | | 6 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 359.00 | 1 626.00 | | 1 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 2 146.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 462.00 | 7 041.00 | | 12 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 050.00 | 586 941.00 | | 498 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 611.00 | 481 845.00 | | 382 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 435.00 | 94 603.00 | | 122 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |