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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 027.00 | 41 202.00 | 31 825.00 | 73 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 115.00 | 65 685.00 | 34 430.00 | 100 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 597.00 | 107 591.00 | 67 006.00 | 174 597.00 |
BT Marchandises | 570 239.00 | 109 265.00 | 460 974.00 | 570 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 195.00 | 1 608.00 | 111 588.00 | 113 195.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 629 637.00 | | 629 637.00 | 629 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 450.00 | 110 873.00 | 1 243 577.00 | 1 354 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 046.00 | 218 464.00 | 1 310 583.00 | 1 529 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 735 065.00 | 667 127.00 | | 735 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 644.00 | 67 939.00 | | 244 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 709.00 | 790 065.00 | | 1 034 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 754.00 | 50 801.00 | | 35 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 353.00 | 82 054.00 | | 196 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 486.00 | 54 642.00 | | 35 486.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 12 106.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 874.00 | 199 625.00 | | 275 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 583.00 | 989 690.00 | | 1 310 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 982.00 | 163 912.00 | | 250 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 285.00 | | 48 454.00 | 143 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 142.00 | 174 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 742.00 | 173 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 431.00 | | 48 454.00 | 136 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 131.00 | 22 854.00 | 1 394.00 | 86 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 427.00 | 22 854.00 | 1 394.00 | 85 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 070.00 | 109 265.00 | 292 070.00 | 292 070.00 |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | 137.00 | 4 392.00 | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 933.00 | 109 402.00 | 296 462.00 | 297 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 933.00 | 109 402.00 | 296 462.00 | 297 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 402.00 | 296 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 353.00 | 196 353.00 | | 196 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 754.00 | 10 862.00 | 24 892.00 | 35 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 279.00 | 154 574.00 | 705.00 | 155 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 874.00 | 250 982.00 | 24 892.00 | 275 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 098.00 | 10 474.00 | | 9 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 141.00 | 20 763.00 | | 24 141.00 |
ST Autres comptes | 56 117.00 | 65 810.00 | | 56 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 455.00 | 27 633.00 | | 26 455.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | 6 871.00 | | 3 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 359.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 1 988.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 058.00 | 12 462.00 | | 12 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 188.00 | 498 050.00 | | 395 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 721.00 | 382 611.00 | | 319 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 833.00 | 122 435.00 | | 109 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |