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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 808.00 | 36.00 | 844.00 |
AP Constructions | 98 766.00 | 3 311.00 | 95 456.00 | 98 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 046.00 | 62 299.00 | 27 747.00 | 90 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 266.00 | 113 236.00 | 88 030.00 | 201 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 498.00 | 179 654.00 | 211 844.00 | 391 498.00 |
BT Marchandises | 455 850.00 | 60 050.00 | 395 800.00 | 455 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 632.00 | 2 544.00 | 154 088.00 | 156 632.00 |
BZ Autres créances | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CF Disponibilités | 550 111.00 | | 550 111.00 | 550 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 313.00 | 62 594.00 | 1 152 719.00 | 1 215 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 811.00 | 242 248.00 | 1 364 563.00 | 1 606 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 979 709.00 | 979 709.00 | | 979 709.00 |
DH Report à nouveau | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 161.00 | 71 826.00 | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 697.00 | 1 106 535.00 | | 1 160 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 192.00 | 67 585.00 | | 48 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 102 436.00 | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 201.00 | 33 917.00 | | 45 201.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | 2 155.00 | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 866.00 | 211 526.00 | | 203 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 563.00 | 1 318 061.00 | | 1 364 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 365.00 | 157 965.00 | | 175 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 095.00 | | 121 389.00 | 284 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 132.00 | 4 854.00 | 391 498.00 | 9 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 4 679.00 | 390 079.00 | 9 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | 140.00 | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 641.00 | | 121 249.00 | 282 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 141.00 | 41 191.00 | 4 679.00 | 143 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 104.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 437.00 | 41 088.00 | 4 679.00 | 142 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 850.00 | 60 050.00 | 112 850.00 | 112 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | 1 491.00 | 245.00 | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 148.00 | 61 541.00 | 113 095.00 | 114 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 148.00 | 61 541.00 | 113 095.00 | 114 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 541.00 | 113 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 192.00 | 19 691.00 | 28 501.00 | 48 192.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 084.00 | 208 554.00 | 530.00 | 209 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 866.00 | 175 365.00 | 28 501.00 | 203 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 025.00 | 9 981.00 | | 14 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 198.00 | 21 004.00 | | 75 198.00 |
ST Autres comptes | 97 989.00 | 65 301.00 | | 97 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 282.00 | 27 309.00 | | 39 282.00 |
YT Sous‐traitance | 4 352.00 | 910.00 | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 092.00 | 7 165.00 | | 7 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 117.00 | 17 146.00 | | 21 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 400.00 | 485 613.00 | | 490 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 287.00 | 409 469.00 | | 503 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 820.00 | 114 524.00 | | 216 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |