| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 2 389.00 | 2 138.00 | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 1 707.00 | 2 833.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 395.00 | 24 827.00 | 80 568.00 | 105 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 661.00 | 28 923.00 | 95 737.00 | 124 661.00 |
BT Marchandises | 116 654.00 | 8 948.00 | 107 707.00 | 116 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
BZ Autres créances | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 303 267.00 | | 303 267.00 | 303 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 450.00 | 8 948.00 | 596 502.00 | 605 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 110.00 | 37 871.00 | 692 239.00 | 730 110.00 |
CU Autres participations | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
DL TOTAL (I) | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 357.00 | | | 583 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 239.00 | | | 692 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 210.00 | | | 399 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 777.00 | | 42 884.00 | 96 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 124 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 250.00 | | 32 685.00 | 77 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 21 107.00 | | 7 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 509.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | 19 598.00 | | 6 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 382.00 | 8 948.00 | 6 382.00 | 6 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 382.00 | 8 948.00 | 6 382.00 | 6 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 382.00 | 8 948.00 | 6 382.00 | 6 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 948.00 | 6 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 386.00 | 107 239.00 | 169 373.00 | 291 386.00 |
VI Groupe et associés | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 979.00 | | | 155 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 358.00 | 399 211.00 | 169 373.00 | 583 358.00 |