| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 045.00 | 915.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 823.00 | 67 381.00 | 34 443.00 | 101 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 509.00 | 78 252.00 | 42 257.00 | 120 509.00 |
BT Marchandises | 629 903.00 | 27 874.00 | 602 029.00 | 629 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 024.00 | | 363 024.00 | 363 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 087.00 | | 669 087.00 | 669 087.00 |
BZ Autres créances | 764 187.00 | | 764 187.00 | 764 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 827.00 | 27 874.00 | 2 541 953.00 | 2 569 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 336.00 | 106 126.00 | 2 584 210.00 | 2 690 336.00 |
CU Autres participations | 10 199.00 | 3 300.00 | 6 899.00 | 10 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 760.00 | | | 378 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 513.00 | | | 489 513.00 |
DL TOTAL (I) | 901 273.00 | | | 901 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 747.00 | | | 265 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 990.00 | | | 630 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 103.00 | | | 504 103.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 936.00 | | | 1 682 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 210.00 | | | 2 584 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 159.00 | | | 1 646 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 677.00 | | 14 075.00 | 112 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 120 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 105 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 067.00 | | 14 017.00 | 96 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | 58.00 | 12 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 146.00 | 14 856.00 | 4 049.00 | 64 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 619.00 | 14 856.00 | 4 049.00 | 59 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 019.00 | 27 874.00 | 31 019.00 | 31 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 319.00 | 27 874.00 | 31 019.00 | 34 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 319.00 | 27 874.00 | 31 019.00 | 34 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 874.00 | 31 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 990.00 | 630 990.00 | | 630 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 669 087.00 | 669 087.00 | | 669 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 747.00 | 228 970.00 | 36 777.00 | 265 747.00 |
VI Groupe et associés | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 497.00 | | | 185 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 809.00 | 682 809.00 | | 682 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 680.00 | 1 505 680.00 | | 1 505 680.00 |
VW T.V.A. | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 128.00 | 1 602 351.00 | 36 777.00 | 1 639 128.00 |