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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 3 898.00 | 629.00 | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 3 174.00 | 4 066.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 210.00 | 39 039.00 | 76 171.00 | 115 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 176.00 | 46 111.00 | 91 064.00 | 137 176.00 |
BT Marchandises | 146 739.00 | 29 834.00 | 116 906.00 | 146 739.00 |
BZ Autres créances | 205 348.00 | | 205 348.00 | 205 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 316 065.00 | | 316 065.00 | 316 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 985.00 | 29 834.00 | 677 151.00 | 706 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 160.00 | 75 945.00 | 768 215.00 | 844 160.00 |
CU Autres participations | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
DL TOTAL (I) | 238 124.00 | | | 238 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 334.00 | | | 184 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 091.00 | | | 530 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 215.00 | | | 768 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 933.00 | | | 386 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 661.00 | | 34 515.00 | 124 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 137 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 122 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 935.00 | | 34 515.00 | 109 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 923.00 | 26 741.00 | 9 554.00 | 28 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 1 509.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | 25 232.00 | 9 554.00 | 26 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 948.00 | 29 834.00 | 8 948.00 | 8 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 948.00 | 29 834.00 | 8 948.00 | 8 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 948.00 | 29 834.00 | 8 948.00 | 8 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 834.00 | 8 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 334.00 | 41 176.00 | 143 158.00 | 184 334.00 |
VI Groupe et associés | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 078.00 | 244 078.00 | | 244 078.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 095.00 | 364 937.00 | 143 158.00 | 508 095.00 |