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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 6 694.00 | 546.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 827.00 | 52 925.00 | 35 902.00 | 88 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 677.00 | 67 446.00 | 45 231.00 | 112 677.00 |
BT Marchandises | 177 032.00 | 31 019.00 | 146 014.00 | 177 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 814.00 | | 263 814.00 | 263 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 356 613.00 | | 356 613.00 | 356 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 76.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 788 749.00 | | 788 748.00 | 788 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 516.00 | 31 019.00 | 1 597 498.00 | 1 628 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 193.00 | 98 464.00 | 1 642 729.00 | 1 741 193.00 |
CU Autres participations | 10 199.00 | 3 300.00 | 6 899.00 | 10 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
DL TOTAL (I) | 591 760.00 | | | 591 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 455.00 | | | 272 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 580.00 | | | 439 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
EA Autres dettes | 142 157.00 | | | 142 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 969.00 | | | 1 050 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 729.00 | | | 1 642 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 969.00 | | | 970 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 879.00 | | 8 665.00 | 111 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 867.00 | 112 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 867.00 | 96 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 994.00 | | 7 940.00 | 95 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | 725.00 | 11 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 16 229.00 | 7 296.00 | 55 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | 16 229.00 | 7 296.00 | 50 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 500.00 | 31 019.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | 34 319.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 34 319.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 019.00 | 30 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 580.00 | 439 580.00 | | 439 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 157.00 | 142 157.00 | | 142 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VC Groupe et associés | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 455.00 | 192 455.00 | 80 000.00 | 272 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 074.00 | | | 633 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 732.00 | 398 847.00 | 1 885.00 | 400 732.00 |
VW T.V.A. | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 968.00 | 970 968.00 | 80 000.00 | 1 050 968.00 |