| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 4 934.00 | 2 306.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 754.00 | 45 752.00 | 43 002.00 | 88 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 879.00 | 55 213.00 | 56 667.00 | 111 879.00 |
BT Marchandises | 147 576.00 | 30 500.00 | 117 076.00 | 147 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 450.00 | | 281 450.00 | 281 450.00 |
BZ Autres créances | 234 672.00 | | 234 672.00 | 234 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 250 428.00 | | 250 428.00 | 250 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 349.00 | 30 500.00 | 921 848.00 | 952 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 228.00 | 85 713.00 | 978 515.00 | 1 064 228.00 |
CU Autres participations | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 791.00 | | | 198 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 104.00 | | | 153 104.00 |
DL TOTAL (I) | 384 894.00 | | | 384 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 550.00 | | | 312 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 621.00 | | | 593 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 515.00 | | | 978 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 342.00 | | | 492 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 176.00 | | 4 364.00 | 137 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 660.00 | 111 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 660.00 | 95 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 450.00 | | 3 204.00 | 122 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | 1 160.00 | 10 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 110.00 | 19 998.00 | 10 896.00 | 46 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 629.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 212.00 | 19 369.00 | 10 896.00 | 42 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 834.00 | 30 500.00 | 29 834.00 | 29 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 834.00 | 30 500.00 | 29 834.00 | 29 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 834.00 | 30 500.00 | 29 834.00 | 29 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | 29 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 550.00 | 211 271.00 | 101 279.00 | 312 550.00 |
VI Groupe et associés | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 810.00 | 226 810.00 | | 226 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 952.00 | 272 792.00 | 1 160.00 | 273 952.00 |
VW T.V.A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 744.00 | 491 465.00 | 101 279.00 | 592 744.00 |