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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 017.00 | | 568 017.00 | 568 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 3 668.00 | 1 133.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 556.00 | 43 904.00 | 126 652.00 | 170 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 875.00 | 47 572.00 | 696 303.00 | 743 875.00 |
BT Marchandises | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 255 101.00 | | 255 101.00 | 255 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 660.00 | | 375 660.00 | 375 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 534.00 | 47 572.00 | 1 071 963.00 | 1 119 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
DL TOTAL (I) | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 583.00 | | | 665 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 240.00 | | | 932 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 963.00 | | | 1 071 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 743 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 583.00 | 61 366.00 | 249 215.00 | 665 583.00 |
VI Groupe et associés | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 771.00 | | | 741 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
VP Divers | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 240.00 | 328 024.00 | 249 215.00 | 932 240.00 |